一风一雨1首先在u8的基础设置财务会计科目，如下图所示2然后在打开的会计科目指定科目，如下图所示3接着将要指定的现金科目选到已选科目中点确定，如下图所示4然后在会计科目中把会计科目指定到现金科目中；用友U8应收账款反核销操作顺序如下点击“应收账款期末处理取消核销选择客户确定，出来列表后勾选记录确定”；1登录用友U8系统后，点击业务导航，选择“财务会计”2点击“财务会计”下的“应付款管理”3选择“应付款管理”菜单下的“凭证处理”，点击“生成凭证”4弹出下图所示对话框，选择“收付款单”，点击”确定“。
一般建议客户近23年会超过50个，以后会超过100个的话，建议设置辅助核算客户比较稳定，近今年不会超过50个，建议增加二级科目辅助核算和二级科目只选择一种就可以，如果设置辅助的话，在期初余额里双击应收账款科目；二应收账款核算两种方式一是每个客户作为一个二级科目，这种核算只在总账操作，不需要操作应收模块即可二是应收账款只设一个科目，再通过U8的辅助核算进行分客户核算，如果只用总账可以进行简易核算按照凭证核算的查询；先要在应收设置里按照需要设置账龄区间，比如130天3160天再到账龄分析界面，系统就会将客户应收款金额按照账龄区间来进行区分，回款是以核销作为分析的依据；科目中 应收账款 应付账款 首先勾选辅助核算应收应付期初录入的时候有个 科目，注意这个一定要选上 不然引入不了的。
1在应收账款管理系统中，执行“设置”“初始设置”命令，打开“初始设置”对话框2执行“科目设置”“基本科目设置”命令，录入1131应收账款及其他；1录入收款单 2录入其他应收单 3单据核销客户要相同，币种相同使用同币种核销不同使用异币种核销 4打开帐表账龄分析，录入查询条件输出即可；自动核销，就是把相同金额应收款和付款单核销了如果需要指定是付的那一笔的款多张应付单，特定付给哪一张时需要手动核销；1登录用友U8自己的账号登录进去，操作员，密码，账套，登录此页面还可以修改密码2打开“财务会计”这个模块，随后打开“应收款管理”下面的“坏账处理”“坏账发生”3输入正确的客户名称，点击确定4页面；应收账款当月收，当月填制收款单，收款单填制完毕后，需要和应收做核销，并生成凭证借现金或银行 贷应收账款。
在设置基础档案财务会计科目中， 找到应收账款科目，双击，点击修改，然后将右边辅助核算中的客户往来打钩即可；双击应收款管理核销处理手工核销菜单，进入“核销条件”界面，填写核销条件录入核销条件选择供应商，单击确定，进入“单据核销”窗口在本次核算金额栏内填写金额保存即可另一种当收款单上的金额与发票。
所谓“互相依存”，具体是销售模块向应收模块传递在销售模块录入的销售发票销售调拨单现收款单及代垫费用单应收账款模块向销售模块传递在应收模块录入的销售发票销售调拨单的收款结算情况以及代垫费用的核销情况在你。
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