为什么最后和总账对账不平(最后对账不是每一组都是准确的)

1、可能有以下的原因 1总账和仓存对账不平，首先要确定是总账有误，还是仓存系统有问题 2财务与业务启用期初数据不相符 3存在业务单据没有生成凭证 4存在总账凭证没有过账 5存在手工录入业务凭证但实际。

2、2固定资产里面发生了业务，但是凭证没有传递至总账模块，可能是由于业务需要在批量制单中将生成凭证的记录删除3总账和固定资产期初对账不平，导致后续业务对账不平4固定资产传递至总账模块的凭证，在总账模块没有记账。

3、总账和明细账不平，首先要查明原因，如果总账平衡的话，必然是明细账漏登，只要补登即可，若是少记则划线改正即可不需要做分录调整。

4、你好，出现这种情况可能是总账期初余额对账不平也有可能可能是科目未级标志有问题，总账反结账反记账反审核到期初后，需要下载检测基础档案末级标志工具，检测修复科目末级标志。

5、总账的累计折旧大于固定资产模块的累计折旧，有可能是期初建账时，录入期初固定资产卡片时折旧金额输入有误可以通过总账累计折旧明细账，和固定资产模块折旧明细进行核对，看看什么时间什么资产的折旧有误。

6、在固定资产模块的月末处理里点对账，系统自动对账，如果结果不平，可能是期初录入不平，还可能是固定资产模块生成的凭证，没有在总账里审核并记账。

7、一般是上年度就已经不平，中途对科目挂上辅助核算造成的 方法一1取消科目的辅助核算，将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额2重新挂上辅助核算，再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初。

8、原因1可能是在使用后科目下级增加了明细科目，科目明细属性没有自动变更过来2年结前未做正确的往年基础资料数据的保存工作，或者是年结存储过程glsp_snjczl有错误二 总账与明细账的月末余额不符的情况方法。

9、1应账账款的明细账遂个查询，有可能是总账明细记漏记或错记2预收账款的查询，有可能是预收和应收的错误登记两方面查好，就没问题了。

10、一 总账与明细账的年初数不符的情况方法1建议检查该会计科目在gl_kmxx中的明细标志字段‘kmmx’的值是否正确，如果该科目为明细级科目，该字段的值应为‘1’如果该科目为非明细级科目，则该字段的值应为‘0。

11、固定资产与总账对账，只对原值与累计折旧，确切地讲就是对总账的1501与1502科目有很多的用户在固定资产计提完折旧结账再与总账对账不平，其实很简单，就是因为总账没有记账，确切地讲就是涉及到1501和1502的凭证没有记账。

12、2可能你在登记入账时，数额与实际不相符，存在明显差异，尚未发现3可能是你在做账时，资产+负债=所有者权益 的会计等式并没有做平，导致结果不平以上原因都可能是做账时存在的差错漏洞，应该及时发现问题及时解决。

13、2可以在总账设置期初余额点击对账，点击显示对账错误了解详细错误数据 二在结账的时候出现总账与部门账总账与客户往来账总账与供应商往来账和总账与个人往来账对账不平的情况。

14、肯定是总账录错了，只能进行核对了，也可以先用差额法检查一下，看看两者的差额是多少，再查一下明细账中是否有该笔金额。

15、3进入总账系统，审核刚刚生成的那张固定资产凭证并记账而折旧也是一样的，同样是在固定资产模块中计提折旧，生成计提折旧的凭证，到总账系统审核记账从你的描述分析，以下原因可能是造成固定资产和总账不平的原因。