一风一雨金蝶K3财务会计固定资产管理期末处理期末结账，在期末结账的界面上选择反结账，单击开始即可 固定资产模块主要完成两个功能一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记二是根据各种折旧计算方法计算固定资产。
而由于期初录入工作未完成，导致固定资产模块中原始卡片没有录入完成，此时进行对账就会显示对账不平，这也是“设置”“选项”中设置允许对账不平情况下固定资产可以月末结账的原因。
但是对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算，所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡，这是正常现象，所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。
1检查固定资产的业务是否在总账生成了凭证2检查总账凭证是否结账欢迎登录会计学堂官网，免费领取10G会计学习资料关注会计学堂，学习更多会计知识 已赞过 已踩过lt 你对这个回答的评价是？ 评论 收起 1条折叠回答 其他类似问题20。
可能是总账里面做资产增加和折旧凭证，而固定资产没有做相应的卡片，找找是那个月的，如果不想让这种情况出现，进入固定资产界面选项里把“对账不平仍结账的”勾打上。
都是这样的这个处理原则是符合会计准则要求的就连反结账也是隐藏功能开启，不然也通不过。
用账套主管或有权限的用户登入固定资产模块，要取消几月份的就用几月份的日期登陆，选择处理恢复月末结账前状态，即可资产是指由企业过去的交易或事项形成的由企业拥有或者控制的预期会给企业带来经济利益的资源不。
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